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公告日期:2024-09-25
泰康安益纯债债券型证券投资基金2024 年第三次分红公告
公告送出日期:2024 年 9 月 25 日
泰康安益纯债债券型证券投资基金 2024 年第三次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金主代码 002528
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安
益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安益纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002528 002529
截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0928 1.0577
日下属分 净值(单位: 人民币元)
级基金的 基准日下属分级基金可供 207,212,549.87 87,337,246.89
相关指标 分配利润(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位: - 0.5236
元/10 份基金份额)
注:《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 24 次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10%。2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 9 月 26 日
除息日 2024 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年
9 月 26 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2024 年 9 月 27 日直接计入其基金账户,2024 年 9 月
30 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规
……
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