华泰柏瑞交易型货币市场基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购、大额转换转入业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-24
华泰柏瑞交易型货币市场基金 D 类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购、大额转换转入业务的公告
公告送出日期:2023 年 2 月 24 日
基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金简称 华泰柏瑞交易货币
基金主代码 511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 14 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机 A 类份额:中国证券登记结算有限责任公司;B 类、C 类、D 类份额:华
构名称 泰柏瑞基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理
公告依据 办法》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞交易型货
币市场基金招募说明书》
申购起始日 2023 年 2 月 24 日
赎回起始日 2023 年 2 月 24 日
转换转入起始日 2023 年 2 月 24 日
转换转出起始日 2023 年 2 月 24 日
定期定额投资起 2023 年 2 月 24 日
始日
下属分级基金的 - - - 华泰柏瑞交易货
基金简称 币 D
下属分级基金的 - - - 017930
交易代码
该分级基金是否
开放申购、赎回 - - - 是
(转换、定期定
额投资)
限制大额申购起 2023 年 2 月 24 日
始日
限制相关业务的 限制大额转换转 2023 年 2 月 24 日
起始日和原因说 入起始日
明 限制大额申购、
转换转入的原因 为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
说明
该分级基金是否
限制大额申购、 - - - 是
大额转换转入
下属分级基金的 - - - 5,000,000.00
限制申购金额
下属分级基金的 - - - 5,000,000.00
转换转入金额
注:本基金 D 类份额于 2023 年 2 月 24 日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过 500 万元(不含
500 万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请:如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过 500 万元(不含 500 万元),对于该笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过 500 万元(不含 500 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。
本基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金 D 类份额自 2023 年 2 月 24 日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过基金管理人直销柜台和代销机构首次申购 D 类基金份额单笔最低限额为人民币500 万元,追加申……
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