华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额和C类基金份额2023年元旦节前暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-27
华泰柏瑞交易型货币市场基金 B 类基金份额和 C 类基金份额 2023 年元旦节前暂停代销机构申购和转换转入业务的公告
公告送出日期:2022 年 12 月 27 日
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额和C类基金份额2023年元旦节前暂停代销机构申购和转换转入业务的
公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金简称 华泰柏瑞交易货币
基金主代码 511830
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管
公告依据 理办法》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞交易
型货币市场基金招募说明书》
暂 停 申
购 起 始 2022 年 12 月 29 日
暂 停 相 日
关 业 务 暂 停 转
的 起 始 换 转 入 2022 年 12 月 29 日
日、金额 起始日
及 原 因 暂 停 申
说明 购 、 转
换 转 入 保护基金份额持有人利益。
的 原 因
说明
下属分级基金的基 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 B 华泰柏瑞交易货币 C
金简称
下属分级基金的交 511830 002469 012841
易代码
该分级基金是否暂 否 是 是
停申购、转换转入
2. 其他需要提示的事项
1、根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从 2022 年 12 月 29 日起暂停华泰柏瑞
交易货币 B 和华泰柏瑞交易货币 C 的申购和转换转入业务。
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一
个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于 2022 年 12 月 29 日赎回基金份额的将于
2022 年 12 月 30 日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投
资者在 2022 年 12 月 30 日赎回基金份额的将于下一个工作日(即 2023 年 1 月 3 日)起不享有分
配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。
3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金 B 类基金份额和 C 类基金份额的代销机构申购及转换
转入业务,但是通过平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司申购和转换转入 B 类和 C 类基金份额除外,
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额和C类基金份额2023年元旦节前暂停代销机构申购和转换转入业务的
公告
赎回等各项业务仍照常办理;在直销机构的各项业务办理维持不变。本基金 A 类份额各项业务办理维持不变。
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
5、自 2023 年 1 月 3 日起本基金 B 类基金份额和 C 类基金份额在代销机构恢复办理基金申购
及转换转入业务,届时将不再另行公告。
6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或
登陆公司网站 www.huatai-pb.com 获取相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 12 月 27 日
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