公告日期：2022-08-26

华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金合同
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金合同
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金合同
目录
第一部分前言........................................................1
第二部分释义........................................................3
第三部分基金的基本情况..............................................8
第四部分基金份额的发售.............................................10
第五部分基金备案...................................................12
第六部分基金份额的折算.............................................13
第七部分基金份额的上市.............................................14
第八部分基金份额的申购与赎回.......................................15
第九部分基金合同当事人及权利义务...................................23
第十部分基金份额持有人大会.........................................30
第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................38
第十二部分基金的托管...............................................41
第十三部分基金份额的登记...........................................42
第十四部分基金的投资...............................................44
第十五部分基金的财产...............................................51
第十六部分基金资产估值.............................................52
第十七部分基金费用与税收...........................................57
第十八部分基金的收益与分配.........................................60
第十九部分基金的会计与审计.........................................63
第二十部分基金的信息披露...........................................64
第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................72
第二十二部分违约责任...............................................74
第二十三部分争议的处理和适用的法律.................................75
第二十四部分基金合同的效力.........................................76
第二十五部分其他事项...............................................77
第二十六部分基金合同内容摘要.......................................78
华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金合同
1
第一部分前言
一、 订立本基金合同的目的、依据和原则
1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》 (以下简称“《民法
典》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资
基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》 ”)、《货币市场基金监督管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动
性风险规定》” )和其他……
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