公告日期：2022-07-21

华泰柏瑞交易型货币市场基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2021 年 7 月 5 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类
相关指标从 2021 年 7 月 5 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞交易货币

场内简称 华泰货币(扩位证券简称:华泰货币 ETF)

基金主代码 511830

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 14 日

报告期末基金份额总额 5,617,438,815.15 份

投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的稳健投资收益。

投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具
进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及
数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保
证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投
资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税

后）。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰货币 华泰柏瑞交易货币B 华泰柏瑞交易货币 C

下属分级基金的交易代码 511830 002469 012841

报告期末下属分级基金的份额总额 153,024.69份 29,343,820.02份 5,587,941,970.44份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

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