公告日期：2024-01-19

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资
基金(LOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 美国消费

场内简称 美国消费 LOF

基金主代码 162415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 230,849,674.89 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常
情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

5%。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、
流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将
使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数
的表现。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的

公募基金(包括 ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易
成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+
人民币活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 美国消费 LOF 华宝美国消费 C

下属分级基金的场内简称 美国消费 LOF -

下属分级基金的交易代码 162415 009975

报告期末下属分级基金的份

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