公告日期：2024-10-25

南方亚洲美元收益债券型证券投资基
金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方亚洲美元收益债券（QDII）

基金主代码 002400

交易代码 002400

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 5,281,184,196.48 份

本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及
投资目标 发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎
前提下力争实现长期稳定的投资回报。

本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对未
来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经
济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期
收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，
投资策略 做出最佳的资产配置及风险控制。采用自上而下的宏观分析
和自下而上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被低估
的债券，构建分散化的投资组合。主要投资策略包括：1、资
产配置策略；2、债券投资策略：（1）自上而下的宏观分析、
（2）自下而上的信用分析、（3）相对价值分析

业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，
风险收益特征 其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元收益债券 南方亚洲美元收益债券

（QDII）A（人民币） （QDII）C（人民币）

下属分级基金的交易代码 002400 002401

报告期末下属分级基金的份 4,280,618,529.01 份 1,000,565,667.47 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company

中文名称：美国北美信托银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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