1.央行重磅发声！
据【券商中国】报道
近日，中国人民银行公布的最新金融数据显示：8月末，广义货币（M2）余额同比增长6.3%，与上月持平；狭义货币（M1）余额同比下降7.3%。今年前8个月，人民币贷款增加14.43万亿元。8月末人民币贷款余额同比增长8.5%；社会融资规模增量21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元，8月末的社融存量同比增长8.1%。
央行有关部门负责人在解读8月金融统计数据时表示，央行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。
摘自：“券商中国”微信公众号
2.国家统计局，最新发布！
据【券商中国】报道
近日，国家统计局发布最新数据：
一、工业生产稳定增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%；环比增长0.32%。
二、服务业持续恢复，现代服务业发展较好。8月份，全国服务业生产指数同比增长4.6%。
三、市场销售保持增长，网上零售较快增长。8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%；环比下降0.01%。
四、固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快。1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）329385亿元，同比增长3.4%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。
五、货物进出口较快增长，贸易结构继续优化。8月份，货物进出口总额37523亿元，同比增长4.8%。
六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率小幅上升。1-8月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.1个百分点。
七、居民消费价格涨幅扩大，工业生产者价格下降8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.4%。
摘自：“券商中国”微信公众号
3.最新！70城房价数据出炉！
据【券商中国】报道
近日，国家统计局70城房价数据出炉。
从数据来看，8月份，70个大中城市中，房价环比下跌城市个数有所增加，其中，一线城市新房价格环比降幅收窄，二手房价格环比降幅继续扩大。新房价格上涨的城市只有上海和南京，二手房价格上涨的城市只有吉林。
值得注意的是，上海新房价格环比涨幅已经连续6个月位居全国第一，二手房价格在连续2个月领涨全国后转为下跌，由上月的上涨0.1%转为下降0.6%。北京二手房价格也由上月的持平转为下降1%。
摘自：“券商中国”微信公众号
4.金融监管总局，重磅发布！
据【中国基金报】报道
近日，国家金融监督管理总局发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动，聚焦产业高质量发展和人民美好生活需要的关键领域，赋能助力发展新质生产力，不断提升服务实体经济高质量发展和中国式现代化的能力和水平。
摘自：“中国基金报”微信公众号
5.港股回购潮！突破2000亿港元
据【中国基金报】报道
在当前的港股市场中，股票回购现象日益成为一个显著的趋势。
Wind数据显示，仅2024年9月16日，就有32家港股上市公司实施了股票回购，其中6家回购金额超过了千万港元。今年以来，港股市场的回购金额已突破2000亿港元，超过2022年、2023年全年。整体来看，2024年年初至今，港股市场已经有237只个股进行了回购，比去年同期增加92家；其中52只股票的年内累计回购金额超过了1亿港元；合计回购金额2012亿港元，同比增长172%。回购家数、规模均创同期历史新高。
摘自：“中国基金报”微信公众号
6.重磅数据更新！最新解读来了
据【中国基金报】报道
时隔半年后，基金销售机构公募基金销售保有规模更新公示。
据了解，“焕新出发”的公募基金保有量数据，对公示频率、数据选取时点、数据统计口径等方面进行了优化，更加突出抑制“赎旧买新”、鼓励长期投资、大力发展权益类基金等监管导向。
摘自：“中国基金报”微信公众号
7.美联储，重磅！
据【券商中国】报道
全球金融市场的重磅时间窗口来临。
本周，全球将开启“超级央行周”，金融市场最关注的焦点无疑是美联储将于北京时间9月19日凌晨公布的利率决议。当前交易员正持续加大对美联储降息50个基点的押注。根据芝商所（CME）的美联储观察工具，市场目前预计美联储降息50个基点的可能性升至59%，高于上周五的43%。
摘自：“券商中国”微信公众号
8.首日，超1700万人次
据【中国基金报】报道
从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月15日中秋小长假首日，全国铁路发送旅客1708.5万人次。
国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋小长假旅游流、探亲流、学生流交织叠加。自9月14日至9月18日铁路中秋小长假运输期间，全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速铁路运力资源，日均计划开行旅客列车11100余列，较日常增加590余列。
摘自：“中国基金报”微信公众号
9.增超60%！上交所发布
据【券商中国】报道
上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》（下称“白皮书”）。《白皮书》显示。截至2024年6月末，沪市ETF持有人数量共658万户（未穿透联接基金），较2020年底增长61%。从持有人结构来看，沪市ETF市场机构投资者持仓达1.3万亿元、占比超70%，持仓比例较2023年末增长7个百分点、持仓规模增长31.8%。
摘自：“券商中国”微信公众号
10.金价再创新高，两大考验来了
据【券商中国】报道
近日，现货黄金价格持续稳步攀升，持续突破多个点位，年内已超25次创下新纪录。本次创新高的最大原因，不仅是美联储降息预期，还有欧洲央行已正式公布的降息决定。
券商中国记者发现，黄金投资出现两个新现象：一是黄金主题ETF年内普遍浮盈可观，但桥水等提前布局着却于上半年陆续卖出。全球范围内，今年上半年全球黄金ETF共流出120吨，创下2013年以来同期新高。二是黄金股与黄金价格走势出现明显背离。如何处理这两个问题，再次对金价高位处的投资者提出考验。
摘要：“券商中国”微信公众号
本周新股
20240918-20240920
近一周市场回顾
节前一周市场整体回落。截至上周五收盘，沪指收于2704.09点，周跌2.23%；上证50收于2205.81点，周跌2.55%。
申万板块方面：仅计算机指数收涨；食品饮料指数、消费者服务指数、交通运输指数跌幅居前。
数据来源：同花顺，20240917
股市评论
基本面分析
国内方面:
国家统计局公布数据显示，受高温多雨天气等因素影响，8月CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，PPI同比下降1.8%，降幅比上月扩大1个百分点。整体看，8月CPI延续温和回升态势，反映了国内需求正在回暖。但CPI水平依然偏低、PPI保持低迷，说明了国内消费和投资需求整体表现偏弱，叠加海外需求前景存在不确定性，工业企业将继续面临一定压力。
海外方面：
美国8月CPI同比上涨2.5%，较前值2.9%明显下降，为连续第五个月放缓，并创2021年2月以来最低水平，环比上涨0.2%，持平预期和前值。核心CPI同比上涨3.2%，较前值持平，此前已经连续四个月放缓，环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%，为四个月来最大涨幅。核心通胀的粘性超出市场预期，美联储下周降息50基点的预期大幅降温。
资金层面
市场情绪方面，上周日均成交5194亿元，成交额与换手率显示情绪有所降温。两融方面，截至9月12日，场内两融余额为13,918.20亿元，较前一周减少46.24亿元，周内融资买入占比的均值较上周回升，杠杆资金风险偏好小幅回暖。
后市展望
后续关注资金底部配置+政策催化带来的估值修复行情。Q2业绩环比走弱，在经济前瞻指标出现回升前，基本面到市场难言见底，继续保持耐心。但年内仍存两大驱动因素：一方面，市场整体自下而上来看，A股估值分布已接近年初深度调整低点水平，对于投资者来说再次出现了大量的便宜筹码，资金低点布局或驱动市场估值修复。另一方面，年内围绕消费或再展开新一轮财政刺激，若类似去年的发债动作能够维持，叠加降息通道或也进一步打开，从而国内财政、货币政策宽松有望更进一步。
行业配置关注自由现金流底仓+大盘成长估值修复。一方面，今年以来表现较好的行业多数具备自由现金流剩余，在上市公司整体现金流出现收缩趋势下，仍具备现金支配能力的行业将更应获得估值溢价，可关注石化、家电、教育出版、港口等行业。另一方面，关注核心资产为代表的大盘成长估值修复。若假设当前各行业PE或PB修复至22/10/31时水平、且取其中幅度最小值，则存在明显修复空间、且估值盈利匹配程度ROE/PB没有明显缩水的行业包括电新、食饮为代表的核心资产，以及美护、农业、社服等业绩修复方向。
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摘自：了不起的ETF
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