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发表于 2022-08-25 07:52:49 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-25


国联安基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下国联安德盛小盘精选证券投资基

金(以下简称“国联安小盘精选混合” )、国联安价值优选股票型证券投资基金(以下简称
“国联安价值优选股票” )、国联安稳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“国联安安稳

灵活配置混合” )、 国联安添利增长债券型证券投资基金 (以下简称 “国联安添利增长债

券” )参与了上海良信电器股份有限公司(股票简称:良信股份,股票代码:002706)非公开发
行股票的认购。上海良信电器股份有限公司于2022年8月23日发布《上海良信电器股份有限
公司2021年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等

有关规定,本公司现将旗下部分基金投资上海良信电器股份有限公司的相关信息公告如下:

基金 总成本占基 账面价值占 限售期

名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金净资产 (月)

比例(%) 比例(%)

国联安 3,077,976.00 45,000,009.12 4.91 41,952,812.88 4.58 6个月

小盘精选混合

国联安 205,198.00 2,999,994.76 4.94 2,796,848.74 4.60 6个月

价值优选股票

国联安 82,079.00 1,199,994.98 1.97 1,118,736.77 1.84 6个月

安稳灵活配置混合

国联安 75,239.00 1,099,994.18 0.99 1,025,507.57 0.92 6个月

添利增长债券

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年8月23日数据。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2022年8月25日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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