公告日期：2024-01-19

农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银国企改革混合

基金主代码 002189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 46,097,862.68 份

投资目标 本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会，精选相关上市
公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结
合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形
成对各类别资产未来表现的预判，自上而下调整基金大类资产配
置。在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中
股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。

2、股票投资策略

本基金将定性分析和定量分析相结合，对公司基本面、政策面、
估值进行综合评估，甄选国企改革相关的优质上市公司。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目

标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波
动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为
原则，加强风险控制，谨慎参与投资。

5、股指期货策略

本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋
势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股
指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和有效管
理两项策略和原则；（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基
金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：利用
股指期货流动性好、交易成本低……
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