公告日期：2023-10-25

海富通一年定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通一年定开债券

基金主代码 519051

交易代码 519051

基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作。

基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 262,856,956.43 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券
投资策略 投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券
投资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略及新股申购
策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于
风险收益特征 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较
低风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C

下属两级基金的交易代码

519051 001976

报告期末下属两级基金的 262,660,540.01 份 196,416.42 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C

1.本期已实现收益 3,452,728.58 2,312.63

2.本期利润 2,083,604.54 1,282.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0065

4.期末基金资产净值 378,908,298.91 285,165.48

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