公告日期：2021-12-07

海富通基金管理有限公司关于提高旗下部分基金
基金份额净值精度并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致，海富通

基金管理有限公司（以下简称“我司” ）决定自2021年12月7日起，提高旗下部分

基金基金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，对于相关

基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相

关条款进行修改。现将相关事项公告如下：

一、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高

至保留到小数点后第4位（0.0001元）。

二、修改相关基金的《基金合同》、《托管协议》相关条款

（一）相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有：基金份额的申购与

赎回、基金资产估值、基金资产净值和会计核算等。

以《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》为例，具体修改内容包括：

1、“基金份额的申购与赎回” 之“申购和赎回的价格、费用及其用途” 如下

内容进行修订：

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4位，小数点后第 4 5位四

舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计

算或公告。

2、“基金资产估值” 之“估值程序” 如下内容进行修订：

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类

基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第 4 5位四舍五入。国家

另有规定的，从其规定。

3、“基金资产估值” 之“估值错误的处理” 如下内容进行修订：

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后 3 4位以内(含第 3 4位)发生

估值错误时，视为基金份额净值错误。

（二）相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有：基金资产净值计算

和会计核算。

以《海富通富祥混合型证券投资基金托管协议》为例，具体修改内容为：

“基金资产净值的计算” 之“基金资产净值的计算、复核的时间和程序” 如

下内容进行修订：

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额净值是

指计算日该类基金份额的资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数

值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 4位， 小数点后第 4 5位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。

以上修改内容列举了本次本公司旗下26只基金《基金合同》和《托管协议》

涉及的主要修改内容，因各基金的类型及具体表述等不完全相同，各基金《基金

合同》及《托管协议》中相应条款表述及修订位置可能存在差异，详细修改内容

请见各基金修改后的《基金合同》及《托管协议》。

三、重要提示

1、相关基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的

规定及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告发布之日在本公司网站同时公布经修改后的各基金基金

合同及托管协议；各基金招募说明书等涉及前述修改内容的，将一并修改，并依

照《公开募集证券投资基金信息……
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