公告日期：2022-11-22

华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年11月21日
送出日期：2022年11月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝转型升级混合 基金代码 001967

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有

限公司 限公司

基金合同生效日 2015年12月15日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021年08月31日

基金经理 徐欣 基金经理的日期

证券从业日期 2014年05月19日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机

会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存

投资范围 款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他

金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产，其中，投资于转型升级主题相

关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金将根据我国不同行业所处的发展阶段以及相关产业政策，借鉴其他

主要投资策略 国家在经济转型升级过程中产业变迁的经验，采用自上而下和自下而上相结

合的方法，选择符合转型升级方向的优势行业和优质企业进行投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低

于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50万元 1.50%

50万元≤M＜100万元 1.20%

申购费(前收费) 100万元≤M＜200万元 1.00%

200万元≤M＜500万元 0.50%

500万元≤M ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。