公告日期：2021-02-26

华宝现金添益交易型货币市场基金

B类基金份额开放转换业务的公告

公告送出日期：2021年2月26日

1公告基本信息

基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金

基金简称 华宝添益

基金主代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月27日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》、《华宝现金添益交易型货币 市场

基金招募说明书》及有关规定

转换转入起始日 2021年3月1日

转换转出起始日 2021年3月1日

下属基金的基金简称 华宝添益 华宝添益B

下属基金的交易代码 511990（申购赎回代码：511991） 001893

该基金是否开放转换业务 否 是

2日常转换业务

2.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入
基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的
申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费
率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及
的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失
由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费
用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ

转出总金额=Ｂ×Ｃ

净转出金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）

净转入金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）

转换申购补差费用 =［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为
对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零。

2.2 其他与转换相关的事项

（1） 本公司在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额 （以下简称 “华宝添益

B” ）与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务：

基金代码 基金名称

240001 华宝宝康消费品证券投资基金

240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金

240003 华宝宝康债券投资基金A类

007964 华宝宝康债券投资……
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