公告日期：2022-08-12

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资视源股份
(002841)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了广州视源电子科
技股份有限公司（视源股份，代码：002841）非公开发行股票的认购。广州视源电子科技股份有限公司已发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 锁定期
（股） 净值比例 产 净 值 比

（%） 例（%）

中 欧 行 业 成 长 混 合

型 证 券 投 资 基 金 664,500 44,999,940.00 0.9012 42,720,705.00 0.8555 6个月
(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 08 月 10 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022 年 08 月 12 日

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