公告日期：2024-07-19

兴全天添益货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全天添益货币

基金主代码 001820

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 104,268,963,969.59 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投
资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要
求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高
资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期
控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进
行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 兴全天添益货币
E

下属分级基金的交易代码 001820 001821 021751

报告期末下属分级基金的份额总额 9,951,146,359.92 94,317,817,509.64 100.03 份

份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 报告期（2024 年 6 月 28 日-2024 年
主要财务指标 日） ……
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