公告日期：2023-04-22

兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全稳益定开债券

基金主代码 001819

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 9,755,730,486.76 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，积极利用各种
稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回

报。

投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波

动。在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信
用风险控制措施，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，
实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，
其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基

金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本基金每六个月开放一次，不向个人投资者销售。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 82,159,841.56

2.本期利润 197,580,641.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0203

4.期末基金资产净值 10,044,231……
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