公告日期：2024-02-01

易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

1、本基金 根据 2015 年 8 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达瑞兴灵活
配置混合型证券投 资基金注册的批复》（证监许可[2015]1931 号)和 2017 年 4 月 21 日《关
于同意易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函
[2 0 17]1024 号)进行募集。本基金基金合同于 2017 年 6 月 23 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投 资本基金前，请认真 阅读本基金的招募说明 书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ，承担基金投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的风险包括 ：证券市场整体环境 引发的系统 性风险；个别证券特有 的非系统性风险；流动性风险；基 金投资过程中产生的 操作风险； 因交收违约和投资债券 引发的信用风险；基金投资回报可 能低于业绩比较基准 的风险；本基金的投资 范围包括股 指期货等金融衍生品、科创板股票 、证券公司短期公司 债券、中小企业私募债 、存托凭证 等品种， 可能给本基金带来额外风 险；本基金法律文件 中涉及基金 风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致 的风险等。本基金的 具体运作特点详见基金合同和招募 说明书的约定。本基金的一般风险及特 有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。

5、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金 以 1 元初始面值进行募集 ，在市场波动等因素的影响下，存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能 获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31

日，主要人员情况 截止日为 2024 年 1 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 12 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......25
七、基金合同的生效......26
八、基金份额的申购、赎回......27
九、基金转换和定期定额投资计划......37
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......42
十一、基金的投资......43
十二、基金的业绩......53
十三、基金的财产......55
十四、基金资产的估值......56
十五、基金的收益分配......60
十六、基金的费用与税收......62
十七、基金的会计与审计......65
十八、基金的信息披露......66
十九、风险揭示......72
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77
二十一、基金合同的内容摘要......79
二十二、基金托管协议的内容摘要......101
二十三、对基金份额持有人的服务......121
二……
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