易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-04
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 9 月 4 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达瑞兴混合
基金主代码 001817
基金合同生效日 2017 年 6 月 23 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达瑞兴混合 I 易方达瑞兴混合 E
下属分级基金的交易代码 001817 001818
基准日下属分级基 1.352 1.341
金份额净值(单位:
元)
截止基准日下属 基准日下属分级基 160,033,367.49 21,311,223.79
分级基金的相关 金 可 供 分 配 利 润
指标 (单位:元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红 - -
比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.52 0.52
/10 份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 7 日
除息日 2021 年 9 月 7 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 8 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将按 2021 年 9 月 7 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限
自红利发放日开始计算。2021 年 9 月 9 日起投资者可以
查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理
了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红
方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 9 月 8 日自基金
托管账户划出。
(2)……
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