公告日期：2024-07-02

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资德业股份 (605117)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁波德业科技股
份有限公司（德业股份，代码：605117）非公开发行股票的认购。宁波德业科技股份有限
公司已发布《德业股份:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非
公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧明睿新常态混 491,179 27,289,905.24 0.7791 32,815,668.99 0.9368 6 个月
合型证券投资基金

中欧创新成长灵活 133,836 7,435,928.16 0.3812 8,941,583.16 0.4584 6 个月
配置混合型证券投
资基金

中欧启航三年持有 66,918 3,717,964.08 0.3660 4,470,791.58 0.4401 6 个月
期混合型证券投资
基金

中欧责任投资混合 187,371 10,410,332.76 0.4167 12,518,256.51 0.5011 6 个月
型证券投资基金

中欧成长领航一年 100,377 5,576,946.12 0.4213 6,706,187.37 0.5066 6 个月
持有期混合型证券
投资基金

中欧碳中和混合型 214,138 11,897,507.28 1.7244 14,306,559.78 2.0735 6 个月
发起式证券投资基
金

中欧成长先锋混合 66,918 3,717,964.08 0.7233 4,470,791.58 0.8698 6 个月
型证券投资基金

中欧时代共赢混合 4,015 223,073.40 0.7880 268,242.15 0.9475 6 个月
型发起式证券投资
基金

中欧行业成长混合 194,062 10,782,084.72 0.3990 12,965,282.22 0.4798 6 个月
型证券投资基金
(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月28日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2024 年 7 月 2 日

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