公告日期：2024-09-25

景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景瑞收益债券

基金主代码 001750

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《景顺长城景瑞收益债券型证券
投资基金基金合同》 、《景顺长城景瑞
收益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景瑞收益债 景顺长城景瑞收益债
券 A 类 券 C 类

下属分级基金的交易代码 001750 009871

基准日下属分级基金份额 1.1939 1.1873

净值（单位：元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供

基金的相关指标 分配利润（单位：元 ） 346,461,612.36 9,574,896.29

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.238 0.237
额）

注：《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金每年进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 26 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
明 金份额净值确定日：2024 年 9 月 26 日；选择红利再投资方
式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 9

月 27 日计入其基金账户，2024 年 9 月 30 日起可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。