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公告日期:2024-01-08
景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 1 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景瑞收益债券
基金主代码 001750
基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《景顺长城景瑞收益债券型证券
投资基金基金合同》 、《景顺长城景瑞
收益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城景瑞收益债 景顺长城景瑞收益债
券 A 类 券 C 类
下属分级基金的交易代码 001750 009871
基准日下属分级基金份额 1.1647 1.1591
净值(单位:元 )
截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供
基金的相关指标 分配利润(单位:元 ) 1,460,379.87 5,672,130.00
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.1 0.1
额)
注:《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关
基金分红条件的前提下,本基金每年进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 9 日
除息日 2024 年 1 月 9 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 1 月 10 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
明 金份额净值确定日:2024 年 1 月 9 日;选择红利再投资方式
的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 1
月 10 日计入其基金账户,2024 年 1 月 11 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、选择现金红利方式的投资者……
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