万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家瑞益
基金主代码 001635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 210,873,099.71 份
投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债
券投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产
长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略((1)定性方面、(2)
定量方面;3、权证投资策略;4、普通债券投资策略;5、
中小企业私募债券债券投资策略;6、资产支持证券投资
策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、股指期
货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家瑞益 A 万家瑞益 C
下属分级基金的交易代码 001635 001636
报告期末下属分级基金的份额总额 27,565,131.40 份 183,307,968.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
万家瑞益 A 万家瑞益 C
1.本期已实现收益 ……
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