公告日期：2022-07-18

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 7 月 14 日
送出日期：2022 年 7 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家瑞益 基金代码 001635

下属基金简称 万家瑞益A 万家瑞益C

下属基金代码 001635 001636

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2015-12-07 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基金经 2022-07-14

章恒 理的日期

证券从业日期 2007-04-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的
投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企
业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面；3、权证投资
策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证
券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于
中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。