公告日期：2024-06-03

万家基金管理有限公司关于旗下
部分基金在东海证券开通申购、转换、
定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东海证券股份有限公司（以下简称
“东海证券”）签订的销售协议，自2024年6月5日起，本公司旗下部分基金在东海证券开通申
购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在东海证券办理基金的开户、申购、赎回及
转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从东海证券的相关规定。

一、本次增加东海证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类

003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类

001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类

001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类

001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类

001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类

019441 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A类

019442 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)C类

005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类

005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类

013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类

016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A类

016929 万家鑫怡债券型证券投资基金C类

006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类

006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类

015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类

015472 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类

020218 万家锦利债券型发起式证券投资基金A类

020219 万家锦利债券型发起式证券投资基金C类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2024年6月5日起本公司上述基金开通在东海证券的
基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构
下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂
不能与其他基金互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换
费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转

出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的
申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申……
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