公告日期：2023-08-12

鑫元基金管理有限公司

关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与旗下部分公开

募集证券投资基金（以下称“旗下部分基金”或“相关基金”）（具体基金名称详见附件）的基金

托管人协商一致，并报中国证监会备案，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自

2023年8月14日起，调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合同有关条款进

行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的

管理费率和/或托管费率，同时更新基金管理人信息和/或基金托管人信息并对相关基金合同

进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，相关基金的托管协议、招募说

明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和

程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订后

的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站

（www.xyamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人

办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概

要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）

咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管

理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合

同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

二〇二三年八月十二日

附件：相关基金名单及费率调整安排

序号 基金名称 调整前 调整后

管理费率 托管费率 管理费率 托管费率

1 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资 0.80% 0.25% 0.80% 0.20%

基金

2 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%

基金

3 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基 1.00% 0.25% 1.00% 0.20%

金

4 鑫元鑫动力混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% ……
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