公告日期：2023-10-24

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家瑞兴

基金主代码 001518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 270,845,759.94 份

投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资
本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同
时通过分散投资提高基金资产的流动性。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性方面；
（2）定量方面；（3）存托凭证投资策略；（4）港股通标
的股票投资策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持
证券投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、
股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%＋中
证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风
险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家瑞兴 A 万家瑞兴 C

下属分级基金的交易代码 001518 015390

报告期末下属分级基金的份额总额 270,659,171.97 份 186,587.97……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。