公告日期：2022-07-20

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合

基金主代码 001498

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 96,963,724.30 份

投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动
态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：6%/年

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合 建信鑫荣回报灵活配置混合
A C

下属分级基金的交易代码 001498 015812

报告期末下属分级基金的份额总额 96,693,467.42 份 270,256.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 报告期（2022 年 5 月 26 日-2022 年 6
月 30 日） 月 30 日）

建信鑫荣回报灵活配置混合 A 建信鑫荣回报灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 -6,312,996.29 1,170.88

2.本期利润 5,497,214.89 11,197.82

3.加权平均基金份额 ……
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