公告日期：2024-06-28

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) （美
元份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝油气 基金主代码 162411

下属基金简称 华宝油气美元 下属基金代码 001481

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有

限公司 限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 美国纽约梅隆银行有

限公司

基金合同生效日 2011 年 09 月 29 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 05 月 11 日

基金经理 杨洋 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 08 月 01 日

开始担任本基金 2014 年 09 月 18 日

基金经理 周晶 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 05 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，

投资目标 力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超

过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%（以美元资产计价）。

本基金主要投资于：（1）标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份

股；（2）跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金

等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会
投资范围 允许本基金投资的其他产品或金融工具。

本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不

低于基金资产净值的 80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基
金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%。本基金标的指数为标
普石油天然气上游股票指数。

主要投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的
股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。