泰康薪意保货币市场基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
泰康薪意保货币市场基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康薪意保货币
基金主代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总 13,900,601,327.55 份
额
投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上,通过积极主
动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上,分析判断利率及收益率曲
线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征,据此确定组合大类
资产及各品种投资,对组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金 泰康薪意保货币 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 C 泰康薪意保货币
简称 A E
下属分级基金的交易 001477 001478 017983 002546
代码
报告期末下属分级基 631,662,139.481,689,085,825.1110,964,915,706.20614,937,656.76
金的份额总额 份 份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 C 泰康薪意保货币 E
1.本期已实现收益 3,181,005.32 9,989,872.56 42,374,942.53 3,158,339.79
2.本期利润 3,181,005.32 9,989,872.56 42,374,942.53 3,158,339.79
3.期末基金资产净值 631,662,139.481,689,085,825.11 10,964,915,706.20 614,937,656.76
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费……
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