公告日期：2023-08-11

建信大安全战略精选股票型证券投资基金
托管协议

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

目录

一、 托管协议当事人 4

二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 6

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 16

五、 基金财产保管 17

六、 指令的发送、确认及执行 20

七、 交易及清算交收安排 23

八、 基金资产净值计算和会计核算 27

九、 基金收益分配 34

十、 基金信息披露 35

十一、基金费用 38

十二、基金份额持有人名册的保管 40

十三、基金有关文件档案的保存 41

十四、基金托管人和基金管理人的更换 42

十五、禁止行为 45

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 47

十七、违约责任和责任划分 49

十八、适用法律与争议解决方式 51

十九、托管协议的效力 52

二十、托管协议的签订 53

鉴于建信基金管理有限责任公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于建信基金管理有限责任公司为建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金管理人，中信证券为建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金托管人；

为明确证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

除非另有约定，《建信大安全战略精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

一、 托管协议当事人

（一） 基金管理人(或简称“管理人”)

名称：建信基金管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：刘军

成立时间：2005 年 9 月 19 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号

注册资本：人民币 2 亿元

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
存续期间：持续经营
（二） 基金托管人(或简称“托管人”)

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福……
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