公告日期：2024-03-26

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 26 日

1. 公告基本信息

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券
基金名称

投资基金

基金简称 景顺长城安享回报混合

基金主代码 001422

基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《景顺长城安享回报灵活配置混
公告依据 合型证券投资基金基金合同》、《景顺长
城安享回报灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 3 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城安享回 景顺长城安享回报混
报混合 A 类 合 C 类

下属分级基金的交易代码 001422 001423

基准日下属分级基金份 1.484 1.454
额净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金可 231,262,782.34 75,139,769.05
截止基准日下属分 供分配利润（单位：元 ）
级基金的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 23,126,278.24 7,513,976.91
的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 1.06 1.04
基金份额）

注：《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%，若基金合同生效不

满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 27 日

除息日 2024 年 3 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 3 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
明 金份额净值确定日：2024 年 3 月 27 日；选择红利再投资方
式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 3
月 28 日计入其基金账户，2024 年 3 月 29 日起可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。