公告日期：2022-07-08

南方大数据 300 指数证券投资基金招募说
明书（更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2022 年 06 月 09 日

目录

§1 绪言...... 4
§2 释义...... 5
§3 基金管理人......9
§4 基金托管人......18
§5 相关服务机构 ...... 21
§6 基金的募集...... 101
§7 基金合同的生效...... 102
§8 基金份额的申购和赎回 ...... 103
§9 基金的投资......113
§10 基金的财产...... 127
§11 基金资产估值 ...... 128
§12 基金的收益与分配 ...... 133
§13 基金的费用与税收 ...... 135
§14 基金的会计与审计 ...... 138
§15 基金的信息披露...... 139
§16 风险揭示...... 145
§17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 151
§18 基金合同的内容摘要 ...... 153
§19 基金托管协议的内容摘要 ...... 172
§20 基金份额持有人服务 ...... 187
§21 其他应披露事项...... 189
§22 招募说明书存放及其查阅方式 ...... 190
§23 备查文件...... 191

重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 5 月 27 日证监许可[2015]1051 号文注册募集,基金合同于
2015 年 6 月 24 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险，指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌等潜在风险，标的指数变更的风险，互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险，基金管理人主动量化选股模型失效导致基金表现不佳的风险；并且，指数的历史业绩不代表未来表现。

本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金标的指数为大数据 300 指数。大数据 300 指数是基于财经媒体与社交平台挖掘
投资情绪并应用于指数选样的策略指数，该指数通过对新浪财经在财经领域的“大数据”进行定性与定量分析，同时考量股票基本面与市场驱动情况，精选出综合排名靠前的 300只股票组成指数样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 6 月 9
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（未经审计）。

§1 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开……
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