公告日期：2024-04-16

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 16 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 4 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦鑫星价值灵活配置混合

基金主代码 001412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 45,582,905.46 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等
大类资产间的灵活配置，力求超越业绩比较基准的资
产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策
略等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦鑫星价值 A 德邦鑫星价值 C

下属分级基金的交易代码 001412 002112

报告期末下属分级基金的份额总额 18,594,819.57 份 26,988,085.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

德邦鑫星价值 A 德邦鑫星价值 C

1.本期已实现收益 652,277.90 3,015,239.03

2.本期利润 -189,675.……
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