景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城中证科技传媒通信 150ETF 联接
场内简称 无
基金主代码 001361
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额 413,491,715.87 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 以达到投资
目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF,或基金自身的申购、赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人会在 10
个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控
制。
在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 95%×中证科技传媒通信 150 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税
后)。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资
基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 18 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 8 月 19 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
……
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