公告日期：2020-11-26

　　 宝盈祥泰混合型证券投资基金第一次分红公告
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宝盈祥泰混合型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈祥泰混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥泰混合
基金主代码 001358
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2020 年 11 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C
下属分级基金的交易代码 001358 007575
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
1.2517 1.2466
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
2,830,443.81 39,710,364.42
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.5760 0.5740
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 11 月 27 日
除息日 2020 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2020 年 11 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 11 月 27
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2020 年 11月 30 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构， 2020 年 12 月 1 日起投资者可以
通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开

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放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注： （1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 11 月 30 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
3. 其他需要提示的事项
（1）......
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