宝盈祥泰混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-11-25
宝盈祥泰混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二零年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人......1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......4-1
五、基金财产的保管......5-1
六、指令的发送、确认及执行 ......6-1
七、交易及清算交收安排......7-1
八、基金资产净值计算和会计核算 ......8-1
九、基金收益分配......9-1
十、基金信息披露...... 10-1
十一、基金费用 ...... 11-1
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 12-1
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 13-1
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 14-1
十五、禁止行为 ...... 15-1
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 16-1
十七、违约责任 ...... 17-1
十八、争议......
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