公告日期：2024-03-27

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合

基金主代码 001304

基金合同生效日 2015年5月14日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫安回报灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年3月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合A 建信鑫安回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001304 018541

基准日下属分级基金份额净值 1.0235 1.0205

（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 6,620,332.72 1,047,469.04

基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 662,033.28 104,746.91

位：人民币元）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。