公告日期：2023-06-27

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合

基金主代码 001304

基金合同生效日 2015年5月14日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

公告依据 《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年6月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合 建信鑫安回报灵活配置混合

A C

下属分级基金的交易代码 001304 018541

基准日下属分级基金份额 1.1491 1.1492

净值（单位：人民币元 ）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属 分配利润（单位：人民币 26,447,913.51 605.44

分级基金的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 2,644,791.36 60.55

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.200 0.200

金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次
收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。

（3）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分

配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年6月28日

直接计入其基金账户，2023年6月29日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。