公告日期：2024-11-13

银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
（2024年11月修订）
修订记录
日期修改内容
18年3月28日根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容
020年3月24日根据《公开募集证券投资基金信息被露管理办法》终改部分内容
21年2月5日根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）和《存托凭证发行与
交易管理办法（试行）》修改部分内容
24年11月13日提高基金份额净值估值精度
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金托管协议当事基金托管协议的依据目的和原则
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查基金管理人对基金托管人的业务核查
五、基金财产保管
六、指令的发送、确认和执行
七、交易及清算交收安排
八、基金资产净值计算和会计核美
九、基金收益分配
十、基金费用基金份额持有人名册的保售基金有关文件和档案的保存
十四、盐金管理人和基金托管人的更去
十五、禁止行为
十六、基金托管协议的变更终止与基金财产违约资任
十八，争议解决方式
十九、基金托管协议的效力
二十、基金托管协议的签订
协议当事人
（一）基金管理人
名称：银华基金管理股份有限公司
注册地址：深圳市福田区溪南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城X2办公校15层
法定代表人：王球林
成立时间：2001年5月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200117号
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
组织形式：股份有限公司
经营范围：基金募集、基金销售国证监会许可的其他业
存续期间：持续经营
电话：010-83186338
传真：010-38163090
联系人：冯晶
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：蒋松云
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册货本：人民币349018.545827元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行取
能的决定》（国发（1983]146号）
存续期间：持续经营
基金托营协议的签订
本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后，由该双方当事人在基金托
办议上置章，并由客自的法定代表人按权代表签订日期。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。