华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-14
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 14 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞新利混合 基金代码 001247
下属基金简称 华泰柏瑞新利混合 A 下属基金交易代码 001247
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 25 日
基金经理 董辰 理的日期
证券从业日期 2013 年 3 月 25 日
开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 23 日
基金经理 郑青 理的日期
证券从业日期 2000 年 7 月 2 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、
投资目标 债券市场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资
回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金
既……
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