公告日期：2024-10-25

民生加银现金增利货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银现金增利货币

基金主代码 690010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 746,057,192.87 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增
值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力
求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评
估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投
资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银现金增民生加银现金增 民生加银现金 民生加银现金增
利货币 A 利货币 B 增利货币 D 利货币 E

下属分级基金的交易代码 690010 690210 001240 018874

报告期末下属分级基金的份额 180,703,236.91246,675,675.4683,381,022.93235,297,257.57
总额 份 份 份 份

注：本基金自 2015 年 4 月 20 日起，增加民生加银现金增利 D 类基金份额类别；自 2023 年 7 月 1
3 日起，增加民生加银现金增利 E 类基金份额类别。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

标 民生加银现金增利货民生加银现金增利货 民生加银现金增利 民生加银现金增利货
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