公告日期：2021-10-27

民生加银现金增利货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银现金增利货币

基金主代码 690010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 474,169,928.27 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原
则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动
等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择
优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积
极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银现金增利 民生加银现金增利 民生加银现金增利
货币 A 货币 B 货币 D

下属分级基金的交易代码 690010 690210 001240

报告期末下属分级基金的份额总额 285,229,827.14 份148,134,041.56 份 40,806,059.57 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

民生加银现金增利货币 A 民生加银现金增利货币 B 民生加银现金增利货币 D
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