公告日期：2015-04-15

关于民生加银现金增利货币市场基金
增加D类基金份额并修改基金合同的公告
民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下民生加银现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2012】1443号文核准募集，《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2012年12月18日生效。为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于2015年4月20日起对本基金增加D类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增D类基金份额类别基本情况
增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类和D类三类基金份额,已有的A类(基金代码：690010)和B类(基金代码：690210)基金份额类别业务规则保持不变，新增的D类(基金代码：001240)基金份额类别通过本公司指定的交易平台办理申购、赎回等业务，年管理费率为0.33%，年销售服务费为0.185%，每日分配收益、按日支付，D类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。
二、《基金合同》的修订内容
本公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订，具体如下（修订内容已用加粗下划线表示）：
（一）《基金合同》“二、释义”中“54”修改为：
“54.本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和D类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率”
在“二、释义”中增加第57项释义，后续释义序号相应调整，即：
“57.D类基金份额：指按照0.33%年费率计提管理费、并按照0.185%年费率计提销售服务费的基金份额类别”
（二）《基金合同》“三、基金的基本情况”中“（九）基金份额分类”修改为：
“1.基金份额分类
本基金根据投资人认购、申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和D类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
2.基金份额类别的限制
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金A类、B类和D类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
3.基金份额的自动升降级
当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额类别的最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为A类基金份额。D类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。
本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则，由基金管理人在招募说明书中规定。”
（三）《基金合同》“十五、基金费用与税收”中“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”修改为：
“1.基金管理人的基金管理费
本基金A类基金份额和B类基金份额的管理费年费率为
0.33%,D类基金份额的管理费年费率为0.33%。在通常情况下，A类基金份额和B类基金份额基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提,D类基金份额基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E管理费年费率当年天数
H为该类份额每日应计提的基金管理费
E为前一日的该类基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2……
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