公告日期：2020-12-25

　　 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫享灵活配置混合
基金主代码 001228
基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联
安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》 ”）、《国
联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书（更新）》等相关法律文件
收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位： 元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 国联安鑫享灵活配
置混合 A
国联安鑫享灵活配置
混合 C
下属分级基金的交易代码 001228 002186
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.1503 1.1285

基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
4,012,930.39 25,697,126.96
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.34 0.24
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可
供分配利润的 50%。
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 28 日
除息日 2020 年 12 月 28 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 29 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2020 年 12 月 28 日的基金份额净值计算确定，红利再
投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份......
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