公告日期：2020-05-26

　　国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 国联安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

四、 基金财产保管...... 12

五、 指令的发送、确认和执行...... 15

六、 交易及清算交收安排...... 18

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 22

八、 基金收益分配...... 27

九、 信息披露...... 28

十、 托管费用...... 30

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 30

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 30

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为...... 33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34

十六、 违约责任...... 35

十七、 适用法律及争议解决方式...... 36

十八、 基金托管协议的效力和文本...... 37

十九、 其他事项...... 37[点击查看PDF原文]

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