公告日期：2024-04-20

中金消费升级股票型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金消费升级

基金主代码 001193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 183,692,057.16 份

投资目标 本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优质公司，在有效控
制下行风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略 本基金主要投资消费升级相关上市公司股票。本基金将跟踪分析经济
转型带来的消费结构升级变化趋势，不断发掘消费升级相关行业各子
行业的投资机会。具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策
略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略。
详见《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -8,292,444.46

2.本期利润 -610,882.23

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032

4.期末基金资产净值 167,632,640.94

5.期末基金份额净值 0.9126

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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