公告日期：2023-08-01

中金消费升级股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 21 日
送出日期：2023 年 8 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金消费升级 基金代码 001193

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 09 月 07 日

基金经理 闫鑫 理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优质公司，在有效控制下行风险的前提
下，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
投资范围 中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资
于消费升级相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金将跟踪分析经济转型带来的消费结构升级变化趋势，不断发掘消费升级相关行业
主要投资策略 各子行业的投资机会。具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托
凭证投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金。

注：详见《中金消费升级股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

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(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率

M<1,000……
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