公告日期：2023-10-25

富国文体健康股票型证券投资基金

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国文体健康股票

基金主代码 001186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 05 月 06 日

报告期末基金份额总 1,005,964,671.82 份
额

本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票，通过
投资目标 精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。

本基金主要投资于文体健康主题股票，具体包含文化、体育和
健康三个主题。本基金将在行业配置的基础上，采用自下而上
的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司
投资策略 基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估
值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合。本基金将根据
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究
判断，进行存托凭证的投资。本基金的大类资产配置策略、债
券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国文体健康股票 A 富国文体健康股票 C

简称

下属分级基金的交易 前端 后端 011125

代码 001186 001187

报告期末下属分级基 670,940,276.85 份 335,024,394.97 份
金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30

主要财务指标 日）

富国文体健康股票 A 富国文体健康股票 C

1.本期已实现收益 2,935,687.55 -596,718.31

2.本期利润 -49,593,525.65 -22,907,921.37

3.加权平均基金份额本……
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