公告日期：2023-10-24

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦大健康灵活配置混合

基金主代码 001179

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 183,217,398.53 份

投资目标 本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险
的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

投资策略 本基金通过主题发掘、资产配置策略、股票投资策

略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持
证券的投资策略等多方面进行全面分析，调整投资组
合配置。

业绩比较基准 中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦大健康灵活配置混合 A 德邦大健康灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001179 018690

报告期末下属分级基金的份额总额 183,187,179.34 份 30,219.19 份

注：自 2023 年 7 月 4 日起本基金增加 C 类基金份额类别。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 报告期（2023 年 7 月 4 日-2023 年 9
主要财务指标 月 30 日） 月 30 日）

德邦大健康灵活配置混合 A 德邦大健康灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 4,394,087.33 ……
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